한국투자증권에서 9일 미래에셋대우(006800)에 대해 "하반기 실적을 확인할 필요 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,500원을 내놓았다.
한국투자증권 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한국투자증권에서 미래에셋대우(006800)에 대해 "2분기 지배순이익은 1,556억원으로 당사 추정치와 컨센서스에 부합했다. 당초 예상보다 브로커리지와 트레이딩 부문이 부진했지만 IB 실적이 양호하게 나온 덕분이다. 이번 분기에는 영업외손실로 반영된 만기연장에 따른 인도 투자펀드 재평가손실 193억원 외에 특이요인은 없었다. 한편 법인세 관련 일회성이익을 제외한 1분기 순이익 대비로는 4% 감소에 그쳤다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "2분기 IB 수익과 트레이딩 수익은 양호했다. IB 수익은 1,011억원으로 전분기대비 76% 증가했는데 ING생명 인수금융, 삼성중공업 유상증자 및 알파돔 부동산PF 등에서 수수료이익이 크게 증가했다. 트레이딩 손익은 803억원으로 전분기대비 53% 증가했는데 1분기 ELS 및 주식운용 부진 기저효과와 2분기 금리하락에 따른 채권운용 호조 덕분이다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 13,500원까지 높아졌다가 2018년3월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,500원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
11,345
13,000
10,000
*최근 분기기준
오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.
<한국투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180809
매수(유지)
10,500
20180718
매수
12,000
20180529
매수(유지)
12,000
20180511
매수(유지)
12,000
20180315
매수(분석재개)
12,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180809
한국투자증권
매수(유지)
10,500
20180809
하이투자증권
BUY(MAINTAIN)
10,500
20180809
유안타증권
BUY (M)
10,800
20180809
NH투자증권
BUY(유지)
13,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
