미래에셋대우에서 9일 CJ제일제당(097950)에 대해 "향후 주목해야 할 사업은?"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 460,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 백운목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "CJ제일제당의 18년 2Q 실적은 매출액 13.9% 증가, 영업이익 12.3% 증가했다. 본업 (가공,소재, 바이오, 생물자원)의 실적은 매출액 7.8% 증가, 영업이익 52.2% 증가했다. 사업 재정비/재평가가 진행된 소재식품과 생물자원에서 실적이 개선되었다. 가공식품은 HMR 판매(+46%)와 해외 가공식품 매출(+25%) 증가로 매출액이 8.3% 증가했다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "CJ제일제당은 첫째, 해외(미국, 중국, 베트남, 러시아) 가공식품에 투자가 이어질 전망이다. 미국은 동부/서부 신생산기지 본격 가동, 제품 다변화(익스텐션)와 유통경로(서부/중부로 확장)에투자가 예상된다. 중국은 한한령 여파에서 벗어나 2Q에 48% 매출이 증가했는데, 향후 성장을 대비해 온라인 채널과 B2B 채널 확대로 기반을 다지고 있다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 430,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년1월 480,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 460,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
436,357
510,000
400,000
*최근 분기기준
오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 460,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다.
<미래에셋대우 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180809
매수
460,000
20180713
매수
460,000
20180511
매수(유지)
460,000
20180413
매수(유지)
460,000
20180209
매수(유지)
460,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180809
미래에셋대우
매수
460,000
20180809
하나금융투자
BUY
440,000
20180809
DB금융투자
BUY(유지)
450,000
20180808
KB증권
BUY(유지)
425,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
