전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -0.6, 업종지수보다 낮아 2일 오후 12시35분 현재 전일대비 1.73% 오른 11,750원을 기록하고 있는 KISCO홀딩스는 지난 1개월간 0.84% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KISCO홀딩스의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KISCO홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -0.6을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 1.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KISCO홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| KTB투자증권 | 3.0% | -7.4% | -2.4 |
| 크라운해태홀딩스 | 2.8% | -1.4% | -0.4 |
| S&T홀딩스 | 1.9% | -1.5% | -0.8 |
| KISCO홀딩스 | 1.3% | -0.8% | -0.6 |
| LS전선아시아 | 0.8% | 1.5% | 1.8 |
| 코스피 | 0.5% | 0.5% | 1.0 |
| 금융업 | 0.8% | 0.8% | 1.0 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -1.64% |
| 크라운해태홀딩스 | 14,300원 ▼250(-1.72%) | S&T홀딩스 | 12,900원 ▲350(+2.79%) |
| KTB투자증권 | 3,580원 ▼80(-2.19%) | LS전선아시아 | 6,850원 ▲40(+0.59%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KISCO홀딩스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다. |
| KISCO홀딩스 | KTB투자증권 | LS전선아시아 | S&T홀딩스 | 크라운해태홀딩스 | |
| ROE | -0.6 | - | 11.0 | 1.7 | 35.7 |
| PER | - | - | 14.4 | 8.0 | 1.2 |
| PBR | 0.2 | - | 1.6 | 0.1 | 0.4 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 7월27일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 1,866주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 38,658주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 40,524주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율과 주가등락폭 모두 작아 최근 한달간 KISCO홀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 또한 시장에서 인기가 없기 때문에 주가 변동률도 낮은 특징을 보여준다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.5% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.68%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.5%를 보였으며 외국인은 12.8%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.4%로 가장 높았고, 외국인이 15.49%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.09%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
