[ET투자뉴스]LG이노텍, "잘 버텨낸 최대 비…" BUY-KTB투자증권

발행일 : 2018-07-26 13:41 업데이트 : 2018-07-26 13:41

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KTB투자증권에서 26일 LG이노텍(011070)에 대해 "잘 버텨낸 최대 비수기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 이동주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "2Q18 영업이익 134억원으로 당사 추정치 및 시장 컨센서스 상회. 우호적으로 바뀐환율 및 예년보다 당겨진 북미 고객사향 부품 출하로 최대 비수기임에도 선방한실적 기록. 3분기 아이폰 신작 출시를 앞둔 가운데 동사의 3D Sensing 점유율은 경쟁사 이슈로 더욱 견고. 2019년 트리플 카메라 채용시 내년 실적 전망도 긍정적"라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "2Q18 실적은 매출액 1조 5,179억원(-11.8% QoQ, +13.3% YoY), 영업이익 134억원(-20.3% QoQ, -58.8% YoY) 기록. 호실적은 원달러 환율이 우호적으로 바뀌었고 전년 대비 1개월 이상 빨라진아이폰 신작 부품 출하에 기인. 기판소재 사업부도 2M COF 매출 증가로 호실적에 일조"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 210,000원까지 높아졌다가 2018년4월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 180,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	HOLD
목표주가	197,895	220,000	180,000

*최근 분기기준

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.

<KTB투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20180726	BUY	180,000
20180425	매수	170,000
20180124	매수	180,000
20180102	매수	200,000
20171026	매수(유지)	210,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20180726	KTB투자증권	BUY	180,000
20180726	IBK투자증권	매수(유지)	220,000
20180726	한국투자증권	매수(유지)	190,000
20180726	미래에셋대우	매수	210,000