[ET투자뉴스]GS건설, "창사이래 최대 반기…" BUY(유지)-유진투자증권

발행일 : 2018-07-26 09:19 업데이트 : 2018-07-26 09:19

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유진투자증권에서 26일 GS건설(006360)에 대해 "창사이래 최대 반기실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 "GS건설 2Q18 실적은 매출액 3조 5,819억원(+14.5%qoq, +19.6%yoy), 영업이익 2,192억원(-43.8%qoq, +155.0%yoy)로 당사 추정치(매출액 3조 1,466억원, 영업이익 2,152억원)및 시장 컨센서스(매출액 3조 100억원, 영업이익 2,108억원)에 부합하는 실적을 기록했다.1Q18 기록적인 영업이익을 기록한 이후 무난한 2Q18 실적으로 1H18 영업이익은 창사이래최대인 6,091억원을 기록했다"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "GS건설 3Q18 실적은 매출액 3조 41억원(+6.5%yoy), 영업이익 1,706억원(+139.8%yoy)으로 전망한다. 2H18 GS건설의 주택매출은 증가할 것으로 전망하지만, 3Q18 혹서기에 따른 매출이 4Q18로 집중될 것으로 전망하기 때문이다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 58,000원이 고점으로, 반대로 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 60,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	60,167	70,000	52,000

*최근 분기기준

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다.

<유진투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20180726	BUY(유지)	60,000
20180528	매수(유지)	58,000
20180426	매수(유지)	45,000
20180409	매수(유지)	43,000
20180326	매수(유지)	41,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20180726	유진투자증권	BUY(유지)	60,000
20180726	KTB투자증권	BUY	64,000
20180726	유안타증권	BUY (M)	63,000
20180725	삼성증권	BUY	64,000