[ET투자뉴스]LG이노텍, "광학의 계절로 접어…" BUY-현대차투자증권

발행일 : 2018-07-26 08:41 업데이트 : 2018-07-26 08:41

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현대차투자증권에서 26일 LG이노텍(011070)에 대해 "광학의 계절로 접어들었다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

현대차투자증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "동사의 2분기 매출액은 북미 전략 거래선향 광학모듈 출하량 감소로 인해 추정치를 6.2% 하회하는 1.52조원을 기록하였지만, 영업이익은 2Metal COF, SIP 등 반도체 기판 및 포토 마스크의 실적 호조에 힘입어 추정치를 상회하는 135억원을 기록하였고 최근 높아진 시장 COnsensus를 충족하였음"라고 분석했다.

또한 현대차투자증권에서 "3분기 매출액과 영업이익은 YoY로 각각 36.4%, 140.5% 증가한 2.4조원과 1,345억원을 기록하면서 상반기 실적의 부진을 만회할 것으로 예상됨"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 180,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 200,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	HOLD
목표주가	190,412	220,000	163,000

*최근 분기기준

오늘 현대차투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 163,000원을 제시한 바 있다.

<현대차투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20180726	BUY	200,000
20180426	매수	180,000
20180320	매수	180,000
20180124	매수	180,000
20180118	매수	200,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20180726	현대차투자증권	BUY	200,000
20180725	KB증권	BUY(유지)	185,000
20180723	신한금융투자	매수(유지)	200,000
20180723	유진투자증권	BUY(유지)	185,000