유진투자증권에서 23일 삼성SDI(006400)에 대해 "전기차 시장의 폭발적 성장 수혜 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다.
유진투자증권 노경탁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유진투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "글로벌 자동차 OEM업체들의 전기차 중장기 라인업 확대 전략이 빠르게 진행되고 있다. 내연기관차에서 전기자동차 시대로의 패러다임 변화로 상위 배터리 제조업체들의 관련 프로젝트 및 수주잔고는 빠르게 증가할 것으로 보인다. 또한 주요 완성차 업체(VW 등)의 메가톤급 전기차 수요확대를 감안 시,2~3년내에 공급자 우위의 시장으로 바뀌어, 수익성이 안정화될 가능성이 매우 크다"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "2Q18 실적은 매출액 2.15조원(+12.4%qoq, +47.5%yoy), 영업이익1,381억원(+91.9%qoq)으로 전망된다. 부문별 영업이익은 소형전지 896억원, 중대형전지 -85억원, 전자재료 571억원으로 추정된다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
HOLD(유지)
목표주가
270,000
310,000
190,000
*최근 분기기준
오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다.
<유진투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180723
BUY(유지)
260,000
20180612
매수(유지)
260,000
20180503
매수(유지)
260,000
20180315
매수(유지)
260,000
20180124
매수(유지)
260,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180723
유진투자증권
BUY(유지)
260,000
20180718
미래에셋대우
매수
310,000
20180713
NH투자증권
BUY(유지)
310,000
20180712
IBK투자증권
매수
290,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
