키움증권에서 16일 신한지주(055550)에 대해 "동사의 위험관리 능력이 발휘되는 시점"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다.
키움증권 서영수, 유근탁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 신한지주(055550)에 대해 "2008년과 마찬가지로 부채 구조조정 시 차별화 위험관리 능력이 부각 될 것. 부동산 익스포저를 과도하게 늘려 단기 이익을 확대하기보다 안정적 성장을 통해 지속적 성장에 주력함. 주택 및 상업용 부동산 가격 하락에 따른 영향이 가장 적을 것으로 예상. 가계 부채 구조조정 과정에서 은행 별 위험관리 능력에 따라 주가가 차별화될 것으로 예상"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "SOC 사업 부문에 대한 경쟁력 제고, 향후 대북 관련 SOC 사업 확대 시 수혜 예상. 일본, 베트남 등 해외 사업 분야에 역량을 강화함으로써 해외 손익, 전체 이익 증가에 기여 전망. SOC 사업 부문에 대한 경쟁력 제고, 향후 대북 관련 SOC 사업 확대 시 큰 폭의 수혜 예상"라고 밝혔다.
한편 "2008년 사례와 마찬가지로 부채 구조조정 과정에서도 가장 안정적인 투자 수익률을 기록할 것으로 예상"라고 전망했다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 65,000원까지 높아졌다가 2018년3월 59,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 57,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
HOLD(유지)
목표주가
59,909
66,000
53,000
*최근 분기기준
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.
<키움증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180716
BUY(MAINTAIN)
57,000
20180523
매수(유지)
59,000
20180423
매수(유지)
59,000
20180321
BUY(REINITIATE)
59,000
20180109
매수(유지)
65,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180716
키움증권
BUY(MAINTAIN)
57,000
20180709
한국투자증권
매수
65,000
20180706
미래에셋대우
매수
59,000
20180704
SK증권
매수
58,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
