[ET투자뉴스]롯데지주_거래비중 기관 20.8%, 외국인 55.19%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 29일 오후 12시5분 현재 전일대비 1.56% 하락하면서 56,900원을 기록하고 있는 롯데지주는 지난 1개월간 3.72% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데지주의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데지주의 위험을 고려한 수익률은 -2.8을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 -5.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
현대중공업지주	2.5%	-14.4%	-5.7
아모레G	2.0%	-2.4%	-1.1
미래에셋대우	1.8%	-14.9%	-8.2
기업은행	1.6%	-3.7%	-2.3
롯데지주	1.3%	-3.7%	-2.8
코스피	0.8%	-5.8%	-7.2
금융업	1.1%	-6.0%	-5.4

관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.17%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 금융업업종은 0.17% 하락하고 있다.

기업은행	15,550원 ▲300(+1.97%)	현대중공업지주	340,000원 ▼1000(-0.29%)
아모레G	122,500원 ▼3000(-2.39%)	미래에셋대우	8,360원 ▼150(-1.76%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.68%로 업종평균 수준.PER은 449.79로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.87로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데지주는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	롯데지주	미래에셋대우	기업은행	현대중공업지주	아모레G
ROE	0.2	-	-	3.7	9.2
PER	449.8	-	-	15.5	17.9
PBR	0.9	-	-	0.6	1.6
기준년월	2018년3월				2018년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 6월27일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 18,086주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 166,597주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 184,683주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 최근 한달간 롯데지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.11%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 20.8%, 외국인 55.19% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 55.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 23.99%를 보였으며 기관은 20.8%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 42.06%로 가장 높았고, 개인이 29.73%로 그 뒤를 이었다. 기관은 28.2%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

주요 매물구간인 62,800원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 62,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 62,800원대는 전체 거래의 24.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 63,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 62,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 62,800원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

6월25일 :롯데지주(주) 지주회사의 자회사 편입
6월25일 :롯데지주(주) (정정)유상증자결정
6월21일 :롯데지주(주) 유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)


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