전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 22일 오후 1시40분 현재 전일대비 5.04% 하락하면서 160,000원을 기록하고 있는 코스맥스는 지난 1개월간 4.48% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코스맥스의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 코스맥스의 위험을 고려한 수익률은 -1.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 -6.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코스맥스가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 애경산업 | 4.4% | 44.8% | 10.1 |
| SKC | 2.9% | 12.3% | 4.2 |
| 대한유화 | 2.6% | -3.9% | -1.5 |
| 코스맥스 | 2.5% | -4.5% | -1.7 |
| 한국콜마 | 1.5% | -6.3% | -4.2 |
| 화학 | 1.0% | -2.7% | -2.7 |
| 코스피 | 0.8% | -4.9% | -6.1 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.36% |
| SKC | 44,300원 ▼1150(-2.53%) | 한국콜마 | 72,400원 ▲1400(+1.97%) |
| 애경산업 | 69,800원 ▲3400(+5.12%) | 대한유화 | 245,500원 ▼500(-0.20%) |
| 증권사 목표주가 201,300원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 6월20일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 120,666주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 8,673주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 111,993주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 코스맥스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.72%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 35.05%, 외국인 31.4% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 35.05%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 33.53%를 보였으며 외국인은 31.4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 38.15%로 가장 높았고, 개인이 31.59%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 30.25%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
