전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -4.6, 업종지수보다 높아 21일 오전 9시10분 현재 전일대비 2.75% 오른 13,100원을 기록하고 있는 KISCO홀딩스는 지난 1개월간 12.08% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KISCO홀딩스의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 KISCO홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -4.6을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 -6.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KISCO홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 크라운해태홀딩스 | 4.8% | -2.4% | -0.4 |
| 부국증권 | 2.7% | -6.0% | -2.2 |
| KISCO홀딩스 | 2.6% | -12.1% | -4.6 |
| KTB투자증권 | 2.0% | -14.8% | -7.4 |
| 일진홀딩스 | 1.7% | -13.5% | -7.9 |
| 코스피 | 0.8% | -3.9% | -4.8 |
| 금융업 | 0.9% | -6.0% | -6.6 |
| 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 -0.72% |
| 크라운해태홀딩스 | 16,650원 ▼250(-1.48%) | 일진홀딩스 | 4,725원 ▲45(+0.96%) |
| KTB투자증권 | 4,590원 ▲20(+0.44%) | 부국증권 | 22,850원 ▲500(+2.24%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KISCO홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| KISCO홀딩스 | 부국증권 | KTB투자증권 | 크라운해태홀딩스 | 일진홀딩스 | |
| ROE | 5.9 | - | - | 38.7 | -3.4 |
| PER | 3.2 | - | - | 1.3 | - |
| PBR | 0.2 | - | - | 0.5 | 0.5 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 5일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 1,395주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 149,909주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 151,304주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 최근 한달간 KISCO홀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.43%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 21.13%, 외국인 17.06% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.79%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.13%를 보였으며 외국인은 17.06%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 46.14%로 가장 높았고, 외국인이 33.98%로 그 뒤를 이었다. 기관은 19.86%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 침체권, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
