전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 16일 오후 1시10분 현재 전일대비 0.88% 하락한 16,850원으로 보합권에 머물러 있는 해성디에스는 지난 1개월간 10.61% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 해성디에스의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 해성디에스의 위험을 고려한 수익률은 -8.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률 0.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 해성디에스가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 일진전기 | 4.5% | 24.4% | 5.4 |
| 신성이엔지 | 3.8% | 1.8% | 0.4 |
| 자화전자 | 2.7% | -6.7% | -2.4 |
| 한솔테크닉스 | 1.7% | -12.5% | -7.3 |
| 해성디에스 | 1.2% | -10.6% | -8.8 |
| 코스피 | 0.6% | 0.1% | 0.1 |
| 전기전자 | 1.5% | 0.4% | 0.2 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 전기전자업종 +1.17% |
| 자화전자 | 15,900원 ▼800(-4.79%) | 일진전기 | 6,160원 ▼690(-10.07%) |
| 신성이엔지 | 1,685원 ▼65(-3.71%) | 한솔테크닉스 | 11,550원 ▼250(-2.12%) |
| 증권사 목표주가 26,000원, 현재주가 대비 54% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 해성디에스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 해성디에스 | 자화전자 | 신성이엔지 | 일진전기 | 한솔테크닉스 | |
| ROE | 13.8 | 8.5 | -105.3 | 2.3 | -18.5 |
| PER | 12.1 | 11.5 | - | 31.3 | - |
| PBR | 1.7 | 1.0 | 3.1 | 0.7 | 1.2 |
| 기준년월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 5월14일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 18,600주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 36,045주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 54,645주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준 최근 한달간 해성디에스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.34%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.5%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.12% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.54%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.12%를 보였으며 외국인은 10.33%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.86%로 가장 높았고, 기관이 21.29%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.84%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
