전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 23일 오후 1시20분 현재 전일대비 5.42% 오른 6,810원을 기록하고 있는 육일씨엔에쓰는 지난 1개월간 5.09% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 육일씨엔에쓰의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 육일씨엔에쓰의 위험을 고려한 수익률은 2.3을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 IT부품업종의 위험대비수익률인 7.1보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 육일씨엔에쓰가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 육일씨엔에쓰 | 2.2% | 5.1% | 2.3 |
| 현우산업 | 2.0% | -0.7% | -0.3 |
| 해성옵틱스 | 2.0% | -0.4% | -0.2 |
| 한국컴퓨터 | 1.9% | 4.1% | 2.1 |
| 성우전자 | 1.1% | 1.6% | 1.4 |
| 코스닥 | 0.9% | 6.4% | 7.1 |
| IT부품 | 1.6% | 11.4% | 7.1 |
| 관련종목들 혼조세, IT부품업종 +2.76% |
| 현우산업 | 4,120원 ▼60(-1.44%) | 한국컴퓨터 | 3,570원 ▼25(-0.70%) |
| 성우전자 | 4,025원 ▲40(+1.00%) | 해성옵틱스 | 3,575원 ▲35(+0.99%) |
| 2월21일에 육일씨엔에쓰 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 554.0억 | 103.0억 | 72.0억 |
| 직전분기 대비 | 39.4% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 203.6% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 육일씨엔에쓰는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다. |
| 육일씨엔에쓰 | 한국컴퓨터 | 해성옵틱스 | 성우전자 | 현우산업 | |
| ROE | -19.8 | -0.9 | -7.5 | 9.5 | 5.8 |
| PER | - | - | - | 6.1 | 16.2 |
| PBR | 2.5 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 0.9 |
| 기준년월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 7일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 39,535주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 23,348주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 62,883주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준 최근 한달간 육일씨엔에쓰의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.51%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.01%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.2%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.87%를 보였으며 기관은 4.91%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.14%로 가장 높았고, 외국인이 10.04%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.8%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다. |
