전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 18일 오전 10시50분 현재 전일대비 0.84% 상승한 5,990원으로 보합권에 머물러 있는 백산은 지난 1개월간 11.13% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 백산의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 백산의 위험을 고려한 수익률은 -9.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 백산이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 등락률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 그래도 동종업종의 월간등락률은 보합을 유지하고 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 경농 | 3.6% | 14.1% | 3.9 |
| 코오롱머티리얼 | 3.3% | -20.0% | -6.0 |
| 테이팩스 | 1.8% | 7.7% | 4.2 |
| 백산 | 1.2% | -11.1% | -9.2 |
| 미창석유 | 0.7% | 1.0% | 1.4 |
| 화학 | 1.0% | 2.0% | 2.0 |
| 코스피 | 0.9% | 0.0% | 0.1 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.88% |
| 경농 | 7,120원 ▲220(+3.19%) | 테이팩스 | 27,300원 ▼100(-0.37%) |
| 코오롱머티리얼 | 3,335원 ▼75(-2.20%) | 미창석유 | 79,400원 ▲400(+0.51%) |
| 3월8일에 백산 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 533.0억 | 41.0억 | -52.0억 |
| 직전분기 대비 | 7.9% 감소 | 50.5% 감소 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 0.5% 증가 | 33.1% 감소 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 백산은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 백산 | 경농 | 테이팩스 | 미창석유 | 코오롱머티리얼 | |
| ROE | 13.6 | 6.2 | 15.9 | 5.7 | -19.2 |
| PER | 7.9 | 12.0 | 10.8 | 9.7 | - |
| PBR | 1.1 | 0.7 | 1.7 | 0.6 | 1.0 |
| 기준년월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 8일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 76,291주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 280,072주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 356,363주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준 최근 한달간 백산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.44%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.02% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.78%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.02%를 보였으며 외국인은 13.19%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.63%로 가장 높았고, 기관이 23.96%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.39%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
