이 시각 현재 자동차주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 자동차주 테마지수는 1003.94p로 전일보다 2.04% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 1.62% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 현대모비스, 현대차, 기아차가 각각 3.89%, 2.02%, 1.44% 오르며 상승세를 이끌고 있다.
자동차주(지수:1003.94 전일비:▲2.04%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
현대모비스
254,000
▲9,500
3.9%
314,933
현대차
151,500
▲3,000
2.0%
453,119
기아차
31,650
▲450
1.4%
864,639
쌍용차
4,970
▲50
1.0%
121,068
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆자동차주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
자동차주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 네 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다.
상승순위(등락률%)
일자
기아차
쌍용차
현대차
현대모비스
테마지수
04/03
4(1.44)
5(1.02)
3(2.02)
1(3.89)
2(2.04)
03/29
4(-3.48)
1(-0.8)
5(-5.28)
2(-2.87)
3(-3.12)
03/16
2(0.62)
5(-0.98)
4(0)
1(1.09)
3(0.16)
03/02
1(-2.47)
4(-3.33)
5(-3.41)
3(-3.29)
2(-3.12)
02/13
4(-2.28)
1(-0.7)
2(-0.97)
5(-4.06)
3(-2.02)
전체순위
3
4
5
1
2
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆자동차주 테마 종목 종합평가_현대모비스 가장 안정적인 수익 올려
전체적인 평가에서는 현대모비스가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 현대모비스(8.78%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 현대모비스(0.65)가 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 현대모비스(2.31)가 좋은 모습을 보였다.
등락률, 변동성(%)
기아차
쌍용차
현대차
현대모비스
테마지수
등락률
-0.94
-1.78
-0.66
8.78
1.41
변동성
2.17
0.69
2.61
3.8
1.87
위험도
0.48
0.34
0.49
0.65
0.55
전체순위
4
5
3
1
2
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.
