전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 2일 오후 2시20분 현재 전일대비 1.27% 하락하면서 31,000원을 기록하고 있는 두산밥캣은 지난 1개월간 6.63% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 두산밥캣의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 두산밥캣의 위험을 고려한 수익률은 -4.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 -1.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 두산밥캣이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 메리츠종금증권 | 2.3% | -11.3% | -4.9 |
| 현대해상 | 2.3% | -2.0% | -0.8 |
| BNK금융지주 | 1.7% | -5.5% | -3.2 |
| 두산밥캣 | 1.4% | -6.6% | -4.7 |
| 맥쿼리인프라 | 0.5% | 4.1% | 8.2 |
| 코스피 | 1.0% | 1.7% | 1.7 |
| 금융업 | 1.1% | -1.4% | -1.4 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.01% |
| BNK금융지주 | 10,400원 0 (0.00%) | 메리츠종금증권 | 4,185원 ▼90(-2.11%) |
| 현대해상 | 38,450원 ▼450(-1.16%) | 맥쿼리인프라 | 8,810원 ▲10(+0.11%) |
| 증권사 목표주가 43,600원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력 |
| 2월7일에 두산밥캣 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 3,549.0억 | 626.0억 | 1,268.0억 |
| 직전분기 대비 | 65.2% 감소 | 38.4% 감소 | 128.1% 증가 |
| 전년동기 대비 | 2696.7% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 3일 연속, 기관이 4일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 217,548주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 81,793주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 299,341주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준 최근 한달간 두산밥캣의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 22.63%, 외국인 62.19% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 62.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.63%를 보였으며 개인은 15.17%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 45.68%로 가장 높았고, 기관이 27.58%로 그 뒤를 이었다. 개인은 26.72%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
