전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -1.5, 업종평균대비 성과 좋지 않아 16일 오전 9시50분 현재 전일대비 1.72% 오른 118,500원을 기록하고 있는 삼성생명은 지난 1개월간 2.48% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성생명의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성생명의 위험을 고려한 수익률은 -1.5를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 -0.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성생명이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| SK | 1.8% | 7.6% | 4.2 |
| KB금융 | 1.7% | -3.6% | -2.1 |
| 삼성생명 | 1.6% | -2.5% | -1.5 |
| LG | 1.4% | 6.3% | 4.4 |
| 신한지주 | 1.3% | -6.9% | -5.3 |
| 코스피 | 0.8% | 4.2% | 5.2 |
| 금융업 | 1.0% | -0.1% | -0.1 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +0.52% |
| KB금융 | 62,000원 ▲300(+0.49%) | 신한지주 | 45,000원 ▲300(+0.67%) |
| LG | 89,900원 ▲800(+0.90%) | SK | 311,000원 ▲5000(+1.63%) |
| 증권사 목표주가 162,200원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 17일 연속, 기관이 3일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 604,515주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 15,819주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 620,334주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준 최근 한달간 삼성생명의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.12%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 35.07%, 외국인 33.62% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 35.07%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 33.62%를 보였으며 개인은 31.3%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 34.61%로 가장 높았고, 개인이 34.03%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 31.34%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
