전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -8.4로 하위권, 업종지수보다 낮아 28일 오후 1시55분 현재 전일대비 2.06% 오른 173,500원을 기록하고 있는 BGF리테일은 지난 1개월간 21.14% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 BGF리테일의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 BGF리테일의 위험을 고려한 수익률은 -8.4를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률인 -6.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 BGF리테일이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 신세계 | 3.5% | -0.7% | -0.2 |
| 호텔신라 | 2.7% | -15.9% | -5.8 |
| BGF리테일 | 2.5% | -21.1% | -8.4 |
| GS리테일 | 1.4% | -15.0% | -10.7 |
| 동서 | 0.8% | -5.6% | -6.9 |
| 코스피 | 1.0% | -5.3% | -5.3 |
| 유통업 | 1.2% | -7.7% | -6.4 |
| 관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.3% |
| 호텔신라 | 81,600원 ▼1400(-1.69%) | GS리테일 | 35,700원 ▼550(-1.52%) |
| 신세계 | 338,000원 ▲4000(+1.20%) | 동서 | 27,900원 ▼250(-0.89%) |
| 증권사 목표주가 233,300원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 7일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 8일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 15,239주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 70,325주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 85,564주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준 최근 한달간 BGF리테일의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.67%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 25.41%, 외국인 57.88% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 57.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.41%를 보였으며 개인은 16.7%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 68.7%로 가장 높았고, 기관이 24.46%로 그 뒤를 이었다. 개인은 6.83%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
