전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 높아 28일 오전 10시35분 현재 전일대비 1.26% 하락하면서 11,800원을 기록하고 있는 코리안리는 1개월전 대비 비슷한 주가수준을 보이고 있다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코리안리의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코리안리의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 -5.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코리안리가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| DGB금융지주 | 2.5% | 4.6% | 1.8 |
| 한진칼 | 2.0% | -9.7% | -4.8 |
| 한국타이어월드와이드 | 1.6% | -0.5% | -0.3 |
| 동양생명 | 1.4% | -7.0% | -4.9 |
| 코리안리 | 1.1% | 0.0% | 0.1 |
| 코스피 | 1.0% | -4.9% | -4.9 |
| 금융업 | 1.1% | -5.9% | -5.3 |
| 관련종목들도 하락 우세, 금융업업종 -0.53% |
| 한국타이어월드와이드 | 19,650원 ▼250(-1.26%) | 동양생명 | 7,190원 ▼40(-0.55%) |
| DGB금융지주 | 12,650원 0 (0.00%) | 한진칼 | 20,600원 ▼100(-0.48%) |
| 증권사 목표주가 14,000원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 2월14일부터 기관이 8거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 1,205,815주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 566,828주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 638,987주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준 최근 한달간 코리안리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.49%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 24.57%, 외국인 44.39% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 44.39%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 31.03%를 보였으며 기관은 24.57%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 52.43%로 가장 높았고, 기관이 27.3%로 그 뒤를 이었다. 개인은 20.26%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다. |
