케이프투자증권에서 28일 한화테크윈(012450)에 대해 "시큐리티 사업의 부진, 환율, RSP, 그리고 법인세 과징금까지…"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.
케이프투자증권 최진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
케이프투자증권에서 한화테크윈(012450)에 대해 "동사가 2017년에 경험한 악재는 참으로 다양하다. 시큐리티 사업부문이 부진의 늪에서 벗어나지 못했고, 환율도 실적에 부담을 주었다. RSP 비용 지출은 여전하며, 4분기에는 국세청으로부터 법인세 추징금까지 발생했다"라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 "베트남 엔진공장 건설, 국내인력 창원 재배치, 사업구조 재편 등 연말까지 구조조정활동이 지속될 예정"라고 밝혔다.
한편 "방산부문의 성장은 두드러졌기 때문에 향후 지배구조 개편 등을 통해 충분히 도약할 수 있다는 점을 기억할 필요가 있다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 59,000원까지 높아졌다가 2018년1월 41,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 38,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
HOLD(D)
목표주가
36,933
40,000
34,000
*최근 분기기준
오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다.
<케이프투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180228
매수(유지)
38,000
20180124
매수(유지)
41,000
20171129
매수(유지)
47,000
20170221
매수(유지)
59,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180228
케이프투자증권
매수(유지)
38,000
20180226
DB금융투자
매수(유지)
40,000
20180226
키움증권
OUTPERFORM(DOWNGRADE)
34,000
20180226
한국투자증권
매수(유지)
38,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
