대신증권에서 22일 원익QnC(074600)에 대해 "2018년을 위한 준비 완료"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 20,500원으로 내놓았다.
대신증권 김경민, 이수빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 6개월 목표주가로 제시한 20,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 원익QnC(074600)에 대해 "2017년, 주요 고객사의 DRAM 시설투자는 화성지역을 중심으로 전개되었고 2018년에는 평택과 화성에서 전개되어 전년 대비 시설투자 규모가 증가할 전망"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "2017년 당기순이익 -33%yoy 기록했으나 2016년 관계기업 지분 처분(원익IPS) 및 매도(신원종합개발) 이익이 일회성으로 발생. 2016년과 2017년 당기순이익을 비교하는 것은 유의미하지 않다고 판단. 2017년 매출과 영업이익 증가율이 보다 유의미하다고 평가한다"라고 밝혔다.
한편 "동사의 쿼츠/수정 소재가 DRAM 및 3D-NAND용 장비에 공통 장착되므로 DRAM 및 3D-NAND용 출하를 구분, 추정하기 어렵지만 전방산업에서 DRAM 시설투자가 전개되면 동사에 더욱 유리할 것으로 추정되는데, DRAM 미세공정 전환으로 공정 숫자가 늘어나기 때문"라고 전망했다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(신규편입)
매수(신규편입)
목표주가
19,750
20,500
19,000
*최근 분기기준
오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다.
<대신증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180222
매수(유지)
20,500
20171221
매수
20,500
20171204
매수
20,500
20171120
매수(신규)
20,500
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180222
대신증권
매수(유지)
20,500
20180209
SK증권
매수(신규편입)
19,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
