이베스트투자증권에서 21일 동원F&B(049770)에 대해 "외형 확대 가능성 여전히 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 371,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 송치호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 동원F&B(049770)에 대해 "식자재유통산업 잠재적인 성장성이 존재함에 따라, 이에 따른 외형 확대 가능성이 여전히 유효하다. 성장의 축인 식자재유통사업의 분기별 성장이 지속되고 있다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "반면, 변동하는 참치어가 및 조미유통부문의 수익성 변동은 리스크요인. 2Q 18 이후 하락한 참치투입어가가 투입되는 점은 기대요인이나, 참치어가가 재차 상승 전환할 시에는 여전히 부담으로 작용할 수 있다"라고 밝혔다.
한편 "식자재유통부문인 조미유통부문은 양호한 성장성에도 불구하고, 2017년에는 영업이익률 하락으로(2016: 4.0% -> 2017: 3.3%) 기대 대비 부진한 영업이익을 기록했다. 식자재유통산업의 특성상 외형성장과정에서 수익성 측면에서 변동성이 발생할 가능성이 존재한다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
매수
목표주가
318,000
371,000
280,000
*최근 분기기준
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 371,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다.
<이베스트투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180221
매수(유지)
371,000
20170619
매수(유지)
371,000
20170605
매수(유지)
371,000
20170411
매수(유지)
371,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180221
이베스트투자증권
매수(유지)
371,000
20180219
BNK투자증권
매수(유지)
290,000
20180208
케이프투자증권
매수(유지)
350,000
20180208
하이투자증권
매수(유지)
280,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
