전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -4.2, 업종지수보다 높아 13일 오후 2시25분 현재 전일대비 8.54% 내린 166,000원을 기록하며 약세를 보이고 있는 현대건설기계는 지난 1개월간 13.99% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대건설기계의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대건설기계의 위험을 고려한 수익률은 -4.2를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 -3.9보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대건설기계가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 현대건설기계 | 3.3% | -14.0% | -4.2 |
| 한온시스템 | 2.5% | -4.5% | -1.7 |
| 현대엘리베이 | 2.5% | 6.1% | 2.4 |
| 두산중공업 | 2.1% | -13.9% | -6.6 |
| 두산인프라코어 | 1.7% | -7.4% | -4.3 |
| 기계 | 1.5% | -4.7% | -3.1 |
| 코스피 | 1.0% | -3.9% | -3.9 |
| 관련종목들도 하락 우위, 기계업종 -2.63% |
| 두산인프라코어 | 10,000원 ▼300(-2.91%) | 현대엘리베이 | 57,800원 ▲900(+1.58%) |
| 한온시스템 | 11,700원 ▼400(-3.31%) | 두산중공업 | 14,550원 ▼400(-2.68%) |
| 증권사 목표주가 247,200원, 현재주가 대비 48% 추가 상승여력 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 2월7일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 166,388주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 89,089주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 77,299주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.7%로 적정수준 최근 한달간 현대건설기계의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.7%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 7.44%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 40.25% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 46.66%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 40.25%를 보였으며 외국인은 13.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 45.92%로 가장 높았고, 개인이 43.09%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.98%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다. |
