전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 -1.7로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 13일 오전 11시10분 현재 전일대비 5.76% 오른 12,850원을 기록하고 있는 엘티씨는 지난 1개월간 6.55% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.8%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 엘티씨의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 엘티씨의 위험을 고려한 수익률은 -1.7을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 0.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 엘티씨가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 반도체업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 폭스브레인 | 4.0% | 11.6% | 2.9 |
| 엘티씨 | 3.8% | -6.6% | -1.7 |
| 아이앤씨 | 2.6% | -10.8% | -4.1 |
| 월덱스 | 2.5% | -6.0% | -2.4 |
| 오디텍 | 1.7% | -10.5% | -6.1 |
| 코스닥 | 1.8% | -5.0% | -2.7 |
| 반도체 | 1.7% | 0.6% | 0.3 |
| 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.46% |
| 오디텍 | 7,860원 ▲60(+0.77%) | 아이앤씨 | 5,560원 ▼30(-0.54%) |
| 폭스브레인 | 2,065원 ▼55(-2.59%) | 월덱스 | 5,450원 ▲80(+1.49%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 엘티씨는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 엘티씨 | 폭스브레인 | 아이앤씨 | 오디텍 | 월덱스 | |
| ROE | 3.5 | -60.5 | 7.8 | 7.7 | 11.4 |
| PER | 30.8 | - | 31.5 | 10.2 | 14.1 |
| PBR | 1.1 | 4.1 | 2.5 | 0.8 | 1.6 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일까지 기관이 2일 연속, 외국인이 6일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 18,204주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 8,495주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 26,699주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.14%로 적정수준 최근 한달간 엘티씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.45%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.43%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.78%를 보였으며 기관은 0.77%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.13%로 가장 높았고, 외국인이 10.36%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.49%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
