전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -2.0으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아 8일 오후 2시10분 현재 전일대비 2.37% 오른 194,000원을 기록하고 있는 현대건설기계는 지난 1개월간 5.83% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대건설기계의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 현대건설기계의 위험을 고려한 수익률은 -2.0을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 -3.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대건설기계가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 현대건설기계 | 2.8% | -5.8% | -2.0 |
| 현대엘리베이 | 2.5% | 5.6% | 2.2 |
| 한온시스템 | 2.3% | 2.3% | 1.0 |
| 두산중공업 | 2.3% | -11.6% | -5.0 |
| 두산인프라코어 | 1.7% | -0.9% | -0.5 |
| 기계 | 1.3% | 0.0% | 0.1 |
| 코스피 | 0.9% | -3.2% | -3.5 |
| 관련종목들 혼조세, 기계업종 +1.74% |
| 한온시스템 | 13,150원 ▲300(+2.33%) | ||
| 현대엘리베이 | 58,600원 ▲1100(+1.91%) |
| 증권사 목표주가 250,500원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 1월18일부터 기관이 15거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 221,310주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 66,663주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 154,647주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 현대건설기계의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.71%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 9.41%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 38.81% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 47.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 38.81%를 보였으며 외국인은 14.05%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 45.36%로 가장 높았고, 기관이 40.82%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.8%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
