전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 8일 오전 11시20분 현재 전일대비 4.22% 오른 12,350원을 기록하고 있는 코아스템은 지난 1개월간 20.32% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코아스템의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 코아스템의 위험을 고려한 수익률은 -5.8을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 제약업종의 위험대비수익률 -1.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코아스템이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 경남제약 | 5.0% | 24.5% | 4.9 |
| 아스타 | 4.3% | -14.7% | -3.4 |
| 바이오니아 | 4.2% | 1.7% | 0.4 |
| 코아스템 | 3.5% | -20.3% | -5.8 |
| 제노포커스 | 1.7% | -4.5% | -2.6 |
| 코스닥 | 1.8% | 0.9% | 0.5 |
| 제약 | 3.6% | -5.1% | -1.4 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 제약업종 +0.27% |
| 제노포커스 | 20,250원 ▲250(+1.25%) | ||
| 바이오니아 | 9,480원 ▲400(+4.41%) | 경남제약 | 16,500원 ▲150(+0.92%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코아스템이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다. |
| 코아스템 | 아스타 | 경남제약 | 제노포커스 | 바이오니아 | |
| ROE | -4.4 | -57.5 | -1.2 | 3.1 | -18.0 |
| PER | - | - | - | 89.1 | - |
| PBR | 2.4 | 14.8 | 11.5 | 2.7 | 5.2 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 10,665주, 2,457주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 124,480주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 42,333주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 166,813주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 코아스템의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.81%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 9.7%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.57%를 보였으며 기관은 1.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.07%로 가장 높았고, 외국인이 16.1%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.82%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
