현대차투자증권에서 5일 무림P&P(009580)에 대해 "2018년, 사상 최대 실적 가능"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,100원을 내놓았다.
현대차투자증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
현대차투자증권에서 무림P&P(009580)에 대해 "2018년 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 6,535억원과 582억원으로 전년비 5.9%, 54.5% 증가할 전망. 스프레드 확대에 따라 제지와 펄프부문 영업이익률은 각각 10.4%, 6.9%로 전년비 2.5%p, 2.9%p 호전될 것. 지난해 2분기 이후 호전된 실적 모멘텀은 올해에도 매 분기별로 지속 가능할 전망"라고 분석했다.
또한 현대차투자증권에서 "펄프가격 강세가 올해에도 지속될 것인가가 관건일 것. 지난해 하반기 일부 업체들의 폭발사고, 대보수 등 이상 급등 요인을 감안하면 일정 부분 하락할 개연성도 있지만, 중국 정부의 환경규제 강화에 따른 펄프mill 노후설비 구조조정과 글로벌 대형 펄프mill 업체들의 공급조절 등을 감안하면 올해도 강세가 유지될 전망"라고 밝혔다.
현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 7,100원이 고점으로, 반대로 5,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 8,100수준으로 새롭게 조정되고 있다.
해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
매수
목표주가
8,100
8,100
8,100
*최근 분기기준
오늘 현대차투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 8,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.
<현대차투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180205
매수
8,100
20180105
매수
7,100
20171206
매수
7,100
20171115
매수
6,000
20170920
매수
6,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180205
현대차투자증권
매수
8,100
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
