전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓ 5일 오후 1시55분 현재 전일대비 6.3% 하락하면서 19,350원을 기록하고 있는 케이씨는 지난 1개월간 12.27% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이씨의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 케이씨의 위험을 고려한 수익률은 -3.5를 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이씨가 속해 있는 코스피업종은 의료정밀지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 케이씨 | 3.5% | -12.3% | -3.5 |
| 케이씨텍 | 3.2% | -3.4% | -1.0 |
| 덴티움 | 2.3% | 3.2% | 1.3 |
| 디아이 | 1.9% | 0.0% | 0.1 |
| 미래산업 | 1.8% | 6.9% | 3.8 |
| 의료정밀 | 1.8% | -0.7% | -0.3 |
| 코스피 | 0.7% | -0.1% | -0.1 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 의료정밀업종 -5.38% |
| 케이씨텍 | 19,750원 ▼1300(-6.18%) | 미래산업 | 233원 ▼6(-2.51%) |
| 덴티움 | 65,000원 ▼4000(-5.80%) | 디아이 | 5,080원 ▼240(-4.51%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 케이씨는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 케이씨 | 케이씨텍 | 덴티움 | 디아이 | 미래산업 | |
| ROE | 39.1 | - | 18.9 | 4.4 | -6.8 |
| PER | 3.9 | - | 25.2 | 29.8 | - |
| PBR | 1.5 | - | 4.8 | 1.3 | 2.1 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 2월1일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 29,271주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 109,192주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 138,463주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준 최근 한달간 케이씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.52%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.35%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 24.24%, 외국인 24.51% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 24.51%를 보였으며 기관은 24.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 52.55%로 가장 높았고, 외국인이 31.77%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.66%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
