SK증권에서 31일 텔코웨어(078000)에 대해 "5G 투자확대에도 영업가치는 반영이 안되었다"라며 투자의견을 '매수(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.
SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규편입)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 93.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
SK증권에서 텔코웨어(078000)에 대해 "5G 투자확대와 신규서비스 매출증가에 힘입어 턴어라운드가 본격화되고 있다. 현 주가는 7 백억원에 달하는 순현금과 자사주 보유분 42%만을 반영하고 있다. 5G라는 중장기적인 성장모멘텀에도 불구하고 사업가치 반영은 전혀 안된 상황이다. 실적개선으로 영업가치가 부각되면서 주가의 저평가 국면도 해소될 것"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "IoT-HSS(Home Subscriber Server) 솔루션은 IoT 단말의 위치등록과 상태관리, 가입자 DB 등을 관리하는 것으로 IoT 단말기의 대수가 늘어날수록 관련 투자는 증가한다. 5G 시대는 전송속도와 응답속도가 획기적으로 개선되면서 사물인터넷 디바이스가 폭증할 것으로 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "5G 투자확대와 신규서비스 매출증가에 힘입어 턴어라운드가 본격화되고 있다. 2016 년 409 억원까지 하락했던 매출액이 2018 년 530 억원, 2019 년에는 715 억원까지 증가하고, 내년 영업이익은 2013 년 이후 처음으로 1 백억원을 상회할 것으로 예상된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(신규편입)
매수(신규편입)
목표주가
25,000
25,000
25,000
*최근 분기기준
오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규편입)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.
<SK증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180131
매수(신규편입)
25,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180131
SK증권
매수(신규편입)
25,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
