유안타증권에서 16일 현대건설기계(267270)에 대해 "M/S 확대가 기대되는 2018년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다.
유안타증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유안타증권에서 현대건설기계(267270)에 대해 "글로벌 굴삭기시장 업황강세, 2개월 앞으로 다가온 중국 성수기 시즌, 글로벌 peer group들의 전반적인 valuation 상승 등 우호적인 상황 전개되는 중. 독립법인으로 분사 이후 중국 및 신흥국 시장에서 M/S확대에 주력하고 있다는 점은 현대건설기계만의 차별화된 투자포인트"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "굴삭기시장 업황강세가 지속되면서 이익모멘텀도 계속될 전망. 중국은 17년의 호황국면이 18년까지 연장될 것이란 기대감이 커지고 있다. 주요 시장지표인 신규주택착공면적은 yoy -4.3%(10월), 18.8%(11월), 주택거래금액은 -3.4%(10월), 12.4%(11월)으로 10월 일시적인 조정 이후 11월에 다시 강한 반등을 보여주었다"라고 밝혔다.
한편 "북미, 유럽도 전반적인 건설지표 긍정적인 흐름을 나타내고 있고, 미국에선 허리케인 복구수요와 트럼프의 인프라 투자 계획이 굴삭기 시장에 긍정적으로 작용할 것(17.3Q 실적기준 선진시장 비율은 33.8%)"라고 전망했다.
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 470,000원까지 높아졌다가 2017년12월 220,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 260,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
288,000
452,000
210,000
*최근 분기기준
오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 452,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.
<유안타증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180116
매수(유지)
260,000
20171204
매수
220,000
20171101
매수(유지)
430,000
20171011
매수(유지)
430,000
20171011
매수(유지)
430,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180116
유안타증권
매수(유지)
260,000
20180115
케이프투자증권
매수(유지)
254,000
20180115
NH투자증권
매수(유지)
260,000
20180110
한국투자증권
매수
230,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
