케이프투자증권에서 16일 두산밥캣(241560)에 대해 "원화 강세가 경쟁력에 부담을 주지 않는 기업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,400원을 내놓았다.
케이프투자증권 최진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
케이프투자증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 "동사의 2017년 4분기 달러 기준 매출은 별 다른 이변 없이 시장 예상과 유사할 것으로 보여진다. 다만, 4분기 환율 급락은 4분기 실적에 부담이 될 수 있지만, 기반이 미국인 기업이라는 점 탓에 원화 강세가 부담으로 다가오진 않는다"라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 "2017년 4분기 매출 8억 8600만 달러 영업이익 9 600만 달러를 예상한다. 선진국 미니굴삭기 수요 증가에 따라, 북미에서 매출 YoY 14.2%, 유럽에서 매출 YoY 7.5% 성장을 예상하고, 아시아 및 남미지역 매출은 YoY 2.0% 성장에 그칠 것"라고 밝혔다.
한편 "미국의 법인세 절감효과로, 연 평균 유효세율(45%)은 35%대로 감소되어 순이익 개선에 기여할 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 41,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 43,400원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
매수
목표주가
46,283
48,000
43,400
*최근 분기기준
오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.
<케이프투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180116
매수(유지)
43,400
20171106
매수(상향)
43,400
20170809
HOLD(하향)
43,400
20170802
매수(유지)
41,400
20170713
매수(신규)
41,400
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180116
케이프투자증권
매수(유지)
43,400
20180111
KB증권
매수(유지)
48,000
20180102
KTB투자증권
매수
48,000
20171205
한국투자증권
매수(신규)
45,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
