전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 15일 오전 9시40분 현재 전일대비 1.46% 하락하면서 10,150원을 기록하고 있는 인탑스는 지난 1개월간 3.33% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.6%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 인탑스의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 인탑스의 위험을 고려한 수익률은 -5.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 IT부품업종의 위험대비수익률 -1.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 인탑스가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 젬백스테크놀러지 | 4.2% | -8.9% | -2.1 |
| 에스티큐브 | 3.7% | 2.2% | 0.5 |
| 아이원스 | 2.8% | -8.6% | -3.0 |
| 엘컴텍 | 1.7% | -9.2% | -5.4 |
| 인탑스 | 0.6% | -3.3% | -5.5 |
| 코스닥 | 1.5% | 15.0% | 10.0 |
| IT부품 | 1.3% | -1.5% | -1.1 |
| 관련종목들도 일제히 하락, IT부품업종 -0.77% |
| 젬백스테크놀러지 | 4,300원 ▼60(-1.38%) | 아이원스 | 11,150원 ▼300(-2.62%) |
| 엘컴텍 | 2,125원 ▼25(-1.16%) | 에스티큐브 | 6,130원 ▼100(-1.61%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 인탑스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 인탑스 | 에스티큐브 | 젬백스테크놀러지 | 아이원스 | 엘컴텍 | |
| ROE | 6.3 | -26.0 | -21.6 | 6.4 | 6.8 |
| PER | 6.6 | - | - | 26.4 | 35.6 |
| PBR | 0.4 | 6.4 | 2.7 | 1.7 | 2.4 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 8일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 59,603주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 3,954주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 63,557주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 최근 한달간 인탑스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.42%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.81%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.9%를 보였으며 기관은 10.28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.4%로 가장 높았고, 외국인이 14.07%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.52%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
