전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 12일 오후 2시40분 현재 전일대비 3.3% 하락하면서 21,950원을 기록하고 있는 이엔에프테크놀로지는 지난 1개월간 14.59% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이엔에프테크놀로지의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 이엔에프테크놀로지의 위험을 고려한 수익률은 -5.6을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 -2.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이엔에프테크놀로지가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 리더스코스메틱 | 3.6% | -12.0% | -3.3 |
| 코리아나 | 3.2% | -13.2% | -4.1 |
| 이엔에프테크놀로지 | 2.6% | -14.6% | -5.6 |
| SK바이오랜드 | 2.5% | 7.1% | 2.8 |
| 코스메카코리아 | 1.4% | 0.8% | 0.5 |
| 코스닥 | 1.5% | 13.7% | 9.1 |
| 화학 | 1.3% | -3.2% | -2.4 |
| 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -1.28% |
| 리더스코스메틱 | 17,950원 ▼300(-1.64%) | 코리아나 | 6,660원 ▼170(-2.49%) |
| 코스메카코리아 | 65,200원 ▲400(+0.62%) | SK바이오랜드 | 21,000원 ▼350(-1.64%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이엔에프테크놀로지는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 이엔에프테크놀로지 | 코리아나 | 코스메카코리아 | SK바이오랜드 | 리더스코스메틱 | |
| ROE | 11.3 | 4.7 | 24.7 | 9.2 | -2.2 |
| PER | 14.5 | 74.2 | 12.7 | 25.4 | - |
| PBR | 1.6 | 3.5 | 3.1 | 2.3 | 2.5 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 1월9일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 29,405주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 351,145주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 380,550주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.13%로 적정수준 최근 한달간 이엔에프테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.96%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 23.14% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.07%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.14%를 보였으며 외국인은 12.78%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.6%로 가장 높았고, 기관이 23.82%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.56%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
