전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -1.7, 업종평균치보다 낮아 10일 오후 12시5분 현재 전일대비 1.94% 오른 105,000원을 기록하고 있는 로엔은 지난 1개월간 3.05% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 출판,매체복제 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 로엔의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 로엔의 위험을 고려한 수익률은 -1.7을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 출판,매체복제업종의 위험대비수익률 -0.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 로엔이 속해 있는 출판,매체복제업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 썸에이지 | 4.6% | 88.1% | 19.1 |
| 양지사 | 4.0% | -19.4% | -4.8 |
| 넵튠 | 3.3% | 1.7% | 0.5 |
| 예림당 | 2.2% | -9.4% | -4.2 |
| 로엔 | 1.7% | -3.1% | -1.7 |
| 코스닥 | 1.6% | 9.4% | 5.8 |
| 출판,매체복제 | 1.0% | -0.7% | -0.7 |
| 관련종목들 혼조세, 출판,매체복제업종 +0.87% |
| 썸에이지 | 2,680원 ▲115(+4.48%) | 예림당 | 8,840원 ▲60(+0.68%) |
| 양지사 | 8,670원 ▼160(-1.81%) | 넵튠 | 14,800원 ▼150(-1.00%) |
| 증권사 목표주가 140,000원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 로엔은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 로엔 | 양지사 | 넵튠 | 예림당 | 썸에이지 | |
| ROE | 21.8 | 10.0 | - | 27.2 | -28.0 |
| PER | 35.4 | 23.0 | - | 4.6 | - |
| PBR | 7.7 | 2.3 | - | 1.3 | 6.3 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 7일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 7일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 95,828주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 66,372주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 29,456주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 최근 한달간 로엔의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.55%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 34.83%, 외국인 62.87% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 62.87%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.83%를 보였으며 개인은 2.29%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
