[ET투자뉴스]화신_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

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관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 4일 오전 9시5분 현재 전일대비 1.07% 오른 4,235원을 기록하고 있는 화신은 지난 1개월간 12.23% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 화신의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 화신의 위험을 고려한 수익률은 -8.1을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 1.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 화신이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
세원정공	2.4%	-11.4%	-4.7
세종공업	1.6%	-8.0%	-5.0
화신	1.5%	-12.2%	-8.1
새론오토모티브	1.1%	-1.2%	-1.0
삼원강재	0.8%	-2.5%	-3.1
운수장비	1.2%	-7.6%	-6.3
코스피	0.7%	0.8%	1.1

관련종목들 혼조세, 운수장비업종 -0.81%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 운수장비업종은 0.81% 하락하고 있다.

세원정공	14,750원 0 (0.00%)	삼원강재	3,295원 0 (0.00%)
세종공업	7,430원 ▼50(-0.67%)	새론오토모티브	7,500원 ▲70(+0.94%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -0.05%로 업종평균 하회. PBR은 0.41로 다소 낮은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 화신은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	화신	세종공업	삼원강재	새론오토모티브	세원정공
ROE	-1.6	1.7	6.4	7.0	1.4
PER	-	23.5	10.7	9.4	18.9
PBR	0.4	0.4	0.7	0.7	0.3
기준년월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 1월2일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 54,285주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 130,923주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 185,208주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 최근 한달간 화신의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.96%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 7.93%를 보였으며 외국인은 6.46%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.85%로 가장 높았고, 기관이 15.93%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.21%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

주요 매물구간인 5,160원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,160원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,160원대는 전체 거래의 18.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,970원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 4,970원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,970원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

12월15일 :(주)화신 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)


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