전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 높아 29일 오전 9시20분 현재 전일대비 2.52% 오른 14,250원을 기록하고 있는 제이에스코퍼레이션은 지난 1개월간 13.64% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 소형주 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제이에스코퍼레이션의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제이에스코퍼레이션의 위험을 고려한 수익률은 -4.3을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 소형주업종의 위험대비수익률 -7.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제이에스코퍼레이션이 속해 있는 소형주업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 제이에스코퍼레이션 | 3.1% | -13.6% | -4.3 |
| 삼익악기 | 1.7% | -12.7% | -7.4 |
| 삼양통상 | 1.6% | -12.0% | -7.4 |
| 신라교역 | 1.0% | -1.4% | -1.3 |
| 조광피혁 | 0.8% | -3.2% | -4.0 |
| 코스피 | 0.5% | 0.9% | 1.8 |
| 소형주 | 0.8% | -5.6% | -7.0 |
| 관련종목들 상승 우위, 소형주업종 +0.43% |
| 신라교역 | 14,550원 ▲100(+0.69%) | 삼양통상 | 42,900원 ▼500(-1.15%) |
| 조광피혁 | 37,550원 ▲50(+0.13%) | 삼익악기 | 1,690원 ▲15(+0.90%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제이에스코퍼레이션은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다. |
| 제이에스코퍼레이션 | 신라교역 | 조광피혁 | 삼양통상 | 삼익악기 | |
| ROE | 4.0 | 2.0 | 9.9 | 8.8 | 1.4 |
| PER | 30.2 | 25.9 | 11.3 | 5.7 | 47.8 |
| PBR | 1.2 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 0.7 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 797주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 15,225주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 375,133주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 390,358주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준 최근 한달간 제이에스코퍼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.14%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 30.46% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.46%를 보였으며 외국인은 6.65%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.08%로 가장 높았고, 기관이 33.99%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.91%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
