[ET투자뉴스]롯데푸드_주가와 투자심리는 침체권, 거래량은 약세

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 28일 오전 10시25분 현재 전일대비 3.05% 오른 608,000원을 기록하고 있는 롯데푸드는 지난 1개월간 2.09% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데푸드의 주가가 월간기준으로 가장 선방했던 모습이며, 변동성도 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데푸드의 위험을 고려한 수익률은 -1.0을 기록했는데, 주가는 약세를 보였지만 위험대비 수익률은 가장 높은 수준에 머물러 있다. 뿐만아니라 음식료품업종의 위험대비수익률인 -7.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데푸드가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
SPC삼립	2.8%	-19.9%	-7.1
동원F&B	2.0%	-6.1%	-3.0
롯데푸드	1.9%	-2.1%	-1.0
삼양사	1.2%	-4.8%	-3.9
대상	1.1%	-9.5%	-8.6
코스피	0.5%	0.0%	0.1
음식료품	0.8%	-6.1%	-7.6

관련종목들 혼조세, 음식료품업종 -0.76%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 음식료품업종은 0.76% 하락하고 있다.

삼양사	93,600원 ▼700(-0.74%)	동원F&B	192,500원 ▲500(+0.26%)
SPC삼립	128,500원 ▼500(-0.39%)	대상	21,850원 ▼300(-1.35%)

증권사 목표주가 733,300원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 롯데푸드의 평균 목표주가는 733,300원이다. 현재 주가는 608,000원으로 125,300원(20%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 신영증권의 김윤오 에널리스트가 " 눈 앞의 이익 반등, 올해 하반기에는 편의식품 등의 지속되는 성장으로 매출액은 전년대비 3.5% 증가하고, 영업이익이 5.6% 증가하는 수익성 반등이 예상된다. 여름 성수기 빙과의 기저와 판촉비용 감소, 가공유지의 재료비 감소, 국내 신생아 수 감소폭 둔화, 중국으로 판매되는 분유 출하량 반등을 전망하기 때문…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 750,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.18%로 업종평균 수준.PER은 15.08로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.85로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데푸드가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.

	롯데푸드	SPC삼립	동원F&B	삼양사	대상
ROE	5.6	18.9	9.9	7.2	7.1
PER	15.1	21.3	12.5	11.5	12.2
PBR	0.9	4.0	1.2	0.8	0.9
기준년월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 7일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 9,753주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 5,286주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 4,467주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 롯데푸드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 7.87%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 거래비중 기관 49.78%, 외국인 16.39% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 49.78%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 33.82%를 보였으며 외국인은 16.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 50.4%로 가장 높았고, 개인이 35.2%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.38%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 침체권, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

현재주가 근처인 615,000원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 615,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 615,000원대는 전체 거래의 29.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 605,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 615,000원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 605,000원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 605,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 605,000원대의 지지가능성과 615,000원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

9월21일 :롯데푸드(주) 매매거래정지및정지해제(회사분할합병에 따른 주권제출 요구)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com