[ET투자뉴스]금호타이어_투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 27일 오후 2시20분 현재 전일대비 7.77% 오른 5,690원으로 강세를 보이고 있는 금호타이어는 지난 1개월간 17.77% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 금호타이어의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 금호타이어의 위험을 고려한 수익률은 -4.4를 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 0.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 금호타이어가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
금호타이어	4.0%	-17.8%	-4.4
후성	3.1%	-7.1%	-2.2
한솔케미칼	2.0%	-4.1%	-2.0
LG하우시스	1.0%	-11.5%	-11.5
도레이케미칼	0.6%	-0.3%	-0.4
화학	0.9%	-4.7%	-5.2
코스피	0.5%	0.3%	0.6

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.29%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.29% 상승중이다.

도레이케미칼	18,950원 ▲50(+0.26%)	LG하우시스	88,300원 ▼600(-0.67%)
후성	10,450원 0 (0.00%)	한솔케미칼	72,000원 ▼1400(-1.91%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 2.63%로 업종평균 하회. PBR은 0.7로 다소 낮은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 금호타이어가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.

	금호타이어	후성	도레이케미칼	LG하우시스	한솔케미칼
ROE	-7.4	39.8	1.7	6.8	15.1
PER	-	13.6	149.7	12.2	15.1
PBR	0.7	5.4	2.5	0.8	2.3
기준년월	2017년6월	2017년6월	2016년12월	2017년6월	2017년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 9월25일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 810,332주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 1,857,920주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 2,668,252주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.59%로 적정수준 최근 한달간 금호타이어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.59%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.62%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.88%를 보였으며 기관은 5.62%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.75%로 가장 높았고, 외국인이 12.8%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.43%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

주요 매물구간인 5,400원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 5,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,400원대는 전체 거래의 18.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 7,600원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 5,400원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 5,400원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 5,400원대의 지지가능성과 7,600원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com