전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 위험대비수익률 1.8, 업종평균대비 성과 좋지 않아 19일 오후 1시55분 현재 전일대비 5.68% 하락하면서 32,400원을 기록하고 있는 테라세미콘은 지난 1개월간 4.85% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 테라세미콘의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 테라세미콘의 위험을 고려한 수익률은 1.8을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 3.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 테라세미콘이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 테라세미콘 | 2.6% | 4.9% | 1.8 |
| 유진테크 | 2.4% | 21.7% | 9.0 |
| ISC | 1.9% | 13.7% | 7.2 |
| 원익머트리얼즈 | 1.9% | -7.0% | -3.6 |
| SFA반도체 | 1.7% | 1.6% | 0.9 |
| 코스닥 | 0.6% | 5.0% | 8.3 |
| 반도체 | 1.0% | 3.4% | 3.4 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -1.98% |
| 유진테크 | 21,050원 ▼450(-2.09%) | SFA반도체 | 2,575원 ▼30(-1.15%) |
| 원익머트리얼즈 | 78,800원 ▼1100(-1.38%) | ISC | 26,600원 ▼650(-2.39%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 테라세미콘이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다. |
| 테라세미콘 | 원익머트리얼즈 | 유진테크 | SFA반도체 | ISC | |
| ROE | 13.4 | 6.8 | 13.4 | 2.9 | 5.2 |
| PER | 19.4 | 31.8 | 16.5 | 46.1 | 41.6 |
| PBR | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 1.3 | 2.2 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 상장주식수 대비 거래량은 1.95%로 적정수준 최근 한달간 테라세미콘의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.95%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.17%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.81% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.27%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.81%를 보였으며 기관은 11.91%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.12%로 가장 높았고, 기관이 12.05%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.82%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다. |
