전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 12일 오전 11시40분 현재 전일대비 1.21% 오른 75,500원을 기록하고 있는 지역난방공사는 지난 1개월간 0.92% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 지역난방공사의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 지역난방공사의 위험을 고려한 수익률은 -0.7을 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 4.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 지역난방공사가 속해 있는 코스피업종은 전기가스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
서울가스 | 1.5% | 3.3% | 2.1 |
한국가스공사 | 1.3% | -10.6% | -8.1 |
지역난방공사 | 1.2% | -0.9% | -0.7 |
삼천리 | 1.0% | -5.0% | -4.9 |
한국전력 | 0.9% | -6.4% | -7.0 |
전기가스업 | 0.7% | -6.4% | -9.1 |
코스피 | 0.4% | 1.7% | 4.2 |
관련종목들도 일제히 상승, 전기가스업업종 +0.39% |
한국가스공사 | 43,600원 ▲600(+1.40%) | 삼천리 | 104,500원 ▲500(+0.48%) |
한국전력 | 41,050원 ▲100(+0.24%) | 서울가스 | 95,200원 ▲200(+0.21%) |
증권사 목표주가 95,000원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 지역난방공사가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
지역난방공사 | 한국전력 | 서울가스 | 삼천리 | 한국가스공사 | |
ROE | 4.8 | 8.1 | 2.7 | 1.9 | -7.2 |
PER | 9.9 | 4.6 | 19.2 | 16.7 | - |
PBR | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 |
기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 2,912주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 14,632주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 17,544주를 순매도했다. |
투자주체별 누적순매수 |
회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 지역난방공사의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.46%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 29.41%, 외국인 18.85% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.73%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.41%를 보였으며 외국인은 18.85%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.54%로 가장 높았고, 기관이 38.96%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.48%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
현재주가 근처인 77,900원대에 주요매물대가 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
경제 많이 본 뉴스
-
1
현대차, 역대 '3분기 최대 실적' 다시 쓴다
-
2
'꿈의 배터리' R&D 본격 착수…최고 밀도 목표, 민테크 총괄주관
-
3
기아 첫 픽업트럭 '타스만' 이달 말 중동서 데뷔
-
4
이재용 “파운드리·시스템LSI 분사 관심 없어”
-
5
삼성SDS, 공공 DaaS 시장 뛰어든다
-
6
LG전자, 美 전기차 충전기 사업 가속도…고속 충전기 생산 채비
-
7
한국자동차기자협회, '지프 어벤저' 10월의 차 선정
-
8
테슬라, LG엔솔에 4680 배터리 주문…12월 양산 돌입
-
9
이재용 회장 “고성능 MLCC 기회 선점하자”…삼성전기 필리핀 사업장 방문
-
10
단독상승세 탔던 출연연 기술료 수입, 5년만에 꺾였다
브랜드 뉴스룸
×