전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 6일 오전 10시50분 현재 전일대비 1.91% 오른 9,060원을 기록하고 있는 DMS는 지난 1개월간 1.09% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 DMS의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 DMS의 위험을 고려한 수익률은 -0.6을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 기계,장비업종의 위험대비수익률 -3.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 DMS가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 브이원텍 | 2.9% | 3.5% | 1.1 |
| 동아엘텍 | 2.0% | 2.9% | 1.4 |
| 진성티이씨 | 2.0% | -2.2% | -1.0 |
| 에버다임 | 1.8% | -7.3% | -4.0 |
| DMS | 1.7% | -1.1% | -0.6 |
| 코스닥 | 0.7% | 0.7% | 1.0 |
| 기계,장비 | 0.8% | -2.7% | -3.3 |
| 관련종목들 상승 우세, 기계,장비업종 +0.57% |
| 에버다임 | 12,050원 ▲50(+0.42%) | 브이원텍 | 25,350원 ▲200(+0.80%) |
| 동아엘텍 | 19,500원 0 (0.00%) | 진성티이씨 | 8,980원 0 (0.00%) |
| 증권사 목표주가 18,000원, 현재주가 대비 98% 추가 상승여력 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 17,348주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 15,473주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 42,504주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 57,977주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.2%로 적정수준 최근 한달간 DMS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.4%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.14%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.66%를 보였으며 기관은 3.19%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.09%로 가장 높았고, 외국인이 9.7%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.2%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
