KB증권에서 4일 현대로보틱스(267250)에 대해 "오일뱅크에 대한 재평가가 필요하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 560,000원을 내놓았다.
KB증권 정동익, 백영찬, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KB증권에서 현대로보틱스(267250)에 대해 "동사 목표주가 상향조정은 정유애널리스트의 의견을 반영하여 현대오일뱅크 지분가치를 현실화하고, 현물출자 및 지분 추가매입 완료에 따라 증가한 각 자회사들에 대한 지분율과 발행주식수 변화, 상장 자회사들의 최근 시가총액 변화 등을 반영한 데 따른 것"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "현대오일뱅크의 설비능력은 국내 정유사 중 4위이지만, 수익성과 설비 효율성은 업계 상위권이다. 부가가치가 상대적으로 높은 경질제품 (Gasoline/Diesel)의 산출량은 고도화 설비에 의해 결정되는데 현대오일뱅크의 고도화 비율은 29.7%로서 경쟁업체대비 최고 수준"라고 밝혔다.
한편 "이번 유상증자를 거치면서 현대중공업과 현대일렉트릭, 현대건설기계에 대한 지분율은 기존 13.4%에서 각각 27.8%, 27.6%, 24.1%로 증가해 자회사 지분율 요건을 충족시키게 되었다. 하지만 일련의 과정에도 불구하고 증손회사 문제와 금융계열사 이슈는 해결해야 할 과제"라고 전망했다.
◆ Report statistics
목표주가는 470,000원이 고점으로, 반대로 400,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 560,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
HOLD
목표주가
551,143
628,000
415,000
*최근 분기기준
오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 560,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 628,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 415,000원을 제시한 바 있다.
<KB증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20170904
매수(유지)
560,000
20170706
매수(유지)
470,000
20170613
매수(유지)
400,000
20170510
매수
400,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20170904
KB증권
매수(유지)
560,000
20170822
이베스트투자증권
매수(신규)
570,000
20170821
NH투자증권
매수(유지)
590,000
20170821
한국투자증권
매수(유지)
628,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
