유화증권에서 4일 SKC 솔믹스(057500)에 대해 "지금부터가 본 게임"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,200원을 내놓았다.
유화증권 이건재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 유화증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유화증권에서 SKC 솔믹스(057500)에 대해 "하반기 반도체 가격 하락을 예측하는 시장의 우려감이 반도체 제조사 주가 조정의 원인이 되었다. 하지만 반도체 가격 하락 시 외산 자재 대신 국산 소모성 자재 사용을 확대할 것으로 예상되어 반도체 가격하락이 동사 매출에 부정적 영향을 미치진 않을 것이라 판단하며 오히려 매출의 증가가 나타날 것이라 예측한다"라고 분석했다.
또한 유화증권에서 "2Q17 글로벌 실리콘 웨이퍼 출하량은 2,978(백만 제곱인치)로 전년동기 대비 +10.1% 성장했으며 QoQ로는 +4.2% 성장해 글로벌 반도체 생산량의 증가가 지속되고 있음을 알 수 있다. 이러한 반도체 슈퍼사이클은 올해말까지는 확정적으로 유지될 것이라 예상되어 동사의 매출 및 이익 증가세는 하반기에 보다 본격적으로 나타날 것"라고 밝혔다.
한편 "2분기 호실적의 주된 원인은 전방 산업의 호황으로 인한 소모성 자재시장의 동반 성장에 의한 것이며 국내 반도체 산업의 호황과 함께 동사의 양적, 질적 성장 또한 올 한해 지속될 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
유화증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 4,900원이 고점으로, 반대로 4,100원이 저점으로 제시된 이후 이번에 6,200수준으로 새롭게 조정되고 있다.
해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
매수
목표주가
6,100
6,200
6,000
*최근 분기기준
오늘 유화증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 6,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다.
<유화증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20170804
매수(상향)
6,200
20170605
HOLD
4,900
20170327
매수(유지)
4,400
20161219
매수(신규)
4,100
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20170804
유화증권
매수(상향)
6,200
20170801
하나금융투자
매수
6,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
