전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 28일 오후 12시20분 현재 전일대비 2.7% 하락하면서 270,500원을 기록하고 있는 삼성바이오로직스는 지난 1개월간 8.92% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성바이오로직스의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성바이오로직스의 위험을 고려한 수익률은 -3.5를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 1.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성바이오로직스가 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 영진약품 | 2.9% | -15.2% | -5.2 |
| 삼성바이오로직스 | 2.5% | -8.9% | -3.5 |
| 녹십자 | 1.5% | 6.8% | 4.5 |
| 한미약품 | 1.3% | -1.7% | -1.2 |
| 유한양행 | 1.2% | 8.7% | 7.2 |
| 의약품 | 1.1% | -4.5% | -4.0 |
| 코스피 | 0.4% | 0.7% | 1.7 |
| 관련종목들 혼조세, 의약품업종 -1.48% |
| 녹십자 | 189,000원 ▲5500(+3.00%) | 유한양행 | 262,000원 ▲1500(+0.58%) |
| 영진약품 | 9,670원 ▼380(-3.78%) | 한미약품 | 379,000원 ▼2000(-0.52%) |
| 증권사 목표주가 342,000원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 824,701주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 68,779주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 893,480주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준 최근 한달간 삼성바이오로의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.56%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.9%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.84% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.87%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.84%를 보였으며 기관은 6.28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.16%로 가장 높았고, 외국인이 13.79%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.03%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 조정 후 재상승세를 보이면서 상승추세를 유지하려고 하고 있다. |
