전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 19일 오전 10시5분 현재 전일대비 2.78% 오른 8,490원을 기록하고 있는 어보브반도체는 지난 1개월간 6.29% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 어보브반도체의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 어보브반도체의 위험을 고려한 수익률은 -4.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 8.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 어보브반도체가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 티에스이 | 3.6% | 13.3% | 3.6 |
| APS홀딩스 | 3.1% | -9.5% | -3.0 |
| 예스티 | 2.5% | 20.5% | 8.1 |
| 프로텍 | 2.0% | -1.9% | -0.9 |
| 어보브반도체 | 1.4% | -6.3% | -4.4 |
| 코스닥 | 0.5% | 5.6% | 11.2 |
| 반도체 | 0.9% | 7.2% | 8.0 |
| 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.56% |
| 프로텍 | 15,450원 ▼200(-1.28%) | 티에스이 | 13,200원 ▲300(+2.33%) |
| 예스티 | 35,900원 ▲1350(+3.91%) | APS홀딩스 | 11,950원 ▼50(-0.42%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 어보브반도체는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 어보브반도체 | 티에스이 | 예스티 | APS홀딩스 | 프로텍 | |
| ROE | 8.2 | -8.3 | -2.7 | 1.0 | 5.2 |
| PER | 22.1 | - | - | 69.1 | 23.0 |
| PBR | 1.8 | 0.9 | 3.8 | 0.7 | 1.2 |
| 기준년월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2016년12월 | 2017년3월 | 2017년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 19,147주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 61,761주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 8,000주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 69,761주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.98%로 적정수준 최근 한달간 어보브반도체의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.98%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.23%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.15%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.65%를 보였으며 기관은 0.18%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.43%로 가장 높았고, 외국인이 6.92%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.64%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
