전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 1.0, 업종평균대비 성과 좋아 9일 오후 2시40분 현재 전일대비 2.03% 오른 2,760원을 기록하고 있는 포스코엠텍은 지난 1개월간 0.73% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.7%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코엠텍의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 포스코엠텍의 위험을 고려한 수익률은 1.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 그럼에도 금속업종의 위험대비수익률 0.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코엠텍이 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 그래도 동업종의 월간등락률은 보합을 유지하고 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 삼강엠앤티 | 2.4% | -7.1% | -2.9 |
| 보성파워텍 | 2.3% | -2.2% | -0.9 |
| 태양 | 0.8% | 6.0% | 7.5 |
| 대륙제관 | 0.8% | 1.4% | 1.7 |
| 포스코엠텍 | 0.7% | 0.7% | 1.0 |
| 코스닥 | 0.4% | 4.6% | 11.5 |
| 금속 | 0.6% | 0.0% | 0.1 |
| 관련종목들 상승 우세, 금속업종 -0.12% |
| 대륙제관 | 7,250원 ▲10(+0.14%) | 삼강엠앤티 | 6,260원 ▲40(+0.64%) |
| 보성파워텍 | 2,940원 ▲20(+0.68%) | 태양 | 12,300원 0 (0.00%) |
| 증권사 목표주가 3,700원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 포스코엠텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
| 포스코엠텍 | 대륙제관 | 삼강엠앤티 | 보성파워텍 | 태양 | |
| ROE | 64.7 | 14.0 | 15.6 | -0.2 | 14.2 |
| PER | 2.2 | 8.7 | 9.6 | - | 5.1 |
| PBR | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 0.7 |
| 기준년월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 |
| 외국인은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 634주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 개관이 순매수량을 늘리며 80,029주를 순매수했지만, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 80,029주를 순매도했다. 기관의 순매수량에는 변함이 없다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 포스코엠텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 매매주체는개인,외국인 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.51%, 외국인이 8.48%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 93.03%, 외국인이 6.96%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 주가 급락으로 단기적인 하락패턴을 만들었으나 기술적인 반등시도가 나오는 모습이다. |
