전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 8일 오전 9시5분 현재 전일대비 0.81% 상승한 8,720원으로 보합권에 머물러 있는 어보브반도체는 지난 1개월간 10.29% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 어보브반도체의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 어보브반도체의 위험을 고려한 수익률은 -7.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 10.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 어보브반도체가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 테스나 | 2.7% | 33.7% | 12.4 |
| 예스티 | 2.7% | 28.2% | 10.4 |
| 넥스트칩 | 2.7% | 1.8% | 0.6 |
| 아이에이 | 1.5% | -3.7% | -2.4 |
| 어보브반도체 | 1.3% | -10.3% | -7.9 |
| 코스닥 | 0.4% | 3.8% | 9.5 |
| 반도체 | 0.8% | 8.0% | 10.0 |
| 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.55% |
| 넥스트칩 | 11,450원 ▲100(+0.88%) | 테스나 | 21,050원 ▼100(-0.47%) |
| 아이에이 | 3,830원 ▼5(-0.13%) | 예스티 | 34,350원 ▲500(+1.48%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 어보브반도체는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 어보브반도체 | 아이에이 | 예스티 | 테스나 | 넥스트칩 | |
| ROE | 8.2 | -1.8 | -2.7 | -2.6 | 6.0 |
| PER | 23.0 | - | - | - | 45.9 |
| PBR | 1.9 | 3.8 | 3.8 | 2.4 | 2.7 |
| 기준년월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2016년12월 | 2017년3월 | 2017년3월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 5월31일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 큰 변화가 나타나지 않음에도 불구하고 200주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 96,707주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 96,907주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.08%로 적정수준 최근 한달간 어보브반도체의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.12%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.93%를 보였으며 기관은 0.05%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 94.48%, 외국인이 5.51%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
