전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아 31일 오후 12시25분 현재 전일대비 1.56% 하락하면서 12,600원을 기록하고 있는 에스텍은 지난 1개월간 8.03% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스텍의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 에스텍의 위험을 고려한 수익률은 -5.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 일반전기전자업종의 위험대비수익률 0.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스텍이 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 로체시스템즈 | 3.5% | -1.4% | -0.4 |
| 위닉스 | 3.1% | -5.1% | -1.6 |
| 삼본정밀전자 | 2.4% | 8.6% | 3.5 |
| 아이쓰리시스템 | 1.9% | -7.7% | -4.0 |
| 에스텍 | 1.4% | -8.0% | -5.7 |
| 코스닥 | 0.6% | 2.6% | 4.3 |
| 일반전기전자 | 0.7% | 0.5% | 0.7 |
| 관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 +0.04% |
| 아이쓰리시스템 | 45,250원 ▲1200(+2.72%) | 삼본정밀전자 | 13,900원 ▼50(-0.36%) |
| 위닉스 | 10,200원 0 (0.00%) | 로체시스템즈 | 8,970원 ▼80(-0.88%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 에스텍 | 아이쓰리시스템 | 로체시스템즈 | 삼본정밀전자 | 위닉스 | |
| ROE | 11.6 | 13.8 | -0.3 | 8.1 | -21.4 |
| PER | 10.0 | 19.0 | - | 20.1 | - |
| PBR | 1.2 | 2.6 | 2.0 | 1.6 | 1.8 |
| 기준년월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 5월29일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 9,219주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 53,010주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 62,229주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 최근 한달간 에스텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.51%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.68%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.27%를 보였으며 기관은 9.03%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.41%로 가장 높았고, 기관이 10.59%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.98%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
