전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 7.7, 업종내 평균치 수준 19일 오후 2시25분 현재 전일대비 3.66% 오른 14,150원을 기록하고 있는 사조오양은 지난 1개월간 15.51% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 사조오양의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 사조오양의 위험을 고려한 수익률은 7.7을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 음식료품업종의 위험대비수익률 8.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 사조오양이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 샘표식품 | 3.4% | 7.2% | 2.1 |
| 사조오양 | 2.0% | 15.5% | 7.7 |
| 사조대림 | 1.8% | 19.7% | 10.9 |
| 조흥 | 1.6% | 29.0% | 18.1 |
| CJ씨푸드 | 1.0% | 3.4% | 3.4 |
| 코스피 | 0.6% | 7.3% | 12.1 |
| 음식료품 | 0.9% | 7.5% | 8.3 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 음식료품업종 +0.42% |
| 조흥 | 285,000원 ▲4000(+1.42%) | CJ씨푸드 | 3,350원 ▲40(+1.21%) |
| 샘표식품 | 38,600원 ▲700(+1.85%) | 사조대림 | 20,950원 ▲950(+4.75%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 사조오양은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 사조오양 | CJ씨푸드 | 샘표식품 | 사조대림 | 조흥 | |
| ROE | 10.7 | 7.8 | 8.0 | 6.4 | 8.7 |
| PER | 9.0 | 27.2 | 20.8 | 7.0 | 16.8 |
| PBR | 1.0 | 2.1 | 1.7 | 0.4 | 1.5 |
| 기준년월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 5월16일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 49,675주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 28,812주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 20,863주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.64%로 적정수준 최근 한달간 사조오양의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.64%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.21%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.05%를 보였으며 기관은 4.06%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.27%로 가장 높았고, 기관이 10.13%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.58%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
