전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 18일 오전 11시25분 현재 전일대비 2.14% 오른 11,950원을 기록하고 있는 동부건설은 지난 1개월간 2.05% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동부건설의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 동부건설의 위험을 고려한 수익률은 -1.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 건설업업종의 위험대비수익률인 2.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동부건설이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 삼호 | 2.3% | 6.5% | 2.8 |
| 아이콘트롤스 | 1.6% | 2.3% | 1.4 |
| 코오롱글로벌 | 1.5% | -5.8% | -3.8 |
| 두산건설 | 1.5% | 5.9% | 3.9 |
| 동부건설 | 1.3% | -2.1% | -1.5 |
| 코스피 | 0.7% | 6.2% | 8.8 |
| 건설업 | 0.8% | 1.9% | 2.7 |
| 관련종목들은 하락 우위, 건설업업종 +0.31% |
| 아이콘트롤스 | 28,950원 ▼700(-2.36%) | 두산건설 | 3,565원 ▼45(-1.25%) |
| 삼호 | 17,300원 0 (0.00%) | 코오롱글로벌 | 13,100원 ▼350(-2.60%) |
| 증권사 목표주가 17,000원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력 |
| 3월3일에 동부건설 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,660.0억 | 6.0억 | 168.0억 |
| 직전분기 대비 | 25.3% 증가 | 78.4% 감소 | 34.2% 감소 |
| 전년동기 대비 |
| 동부건설 2/4분기(2017년4월~6월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 1,580.0억 | 63.0억 | 79.0억 |
| 직전분기 대비 | 23.6% 증가 | 494.3% 증가 | 133.0% 증가 |
| 전년동기 대비 | 4.2% 증가 | 37.1% 감소 | 3.1% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동부건설은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다. |
| 동부건설 | 코오롱글로벌 | 아이콘트롤스 | 두산건설 | 삼호 | |
| ROE | -36.0 | -10.0 | 11.2 | -40.9 | 25.8 |
| PER | - | - | 12.6 | - | 4.4 |
| PBR | 2.0 | 0.5 | 1.4 | 0.2 | 1.1 |
| 기준년월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 4월27일부터 외국인들이 11거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 69,166주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 59,307주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 128,473주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준 최근 한달간 동부건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.99%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 17.42%, 외국인 16.7% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.86%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.42%를 보였으며 외국인은 16.7%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.02%로 가장 높았고, 외국인이 12.69%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.27%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
